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增配A股依然是大部分资金的选择

中信证券:在混乱而等待的市场背后,它反映了对经济数据、政策和资本市场改革的悲观预期。未来预期好转的信号将逐渐明朗:短期基本面预期稳定,国内货币政策将在数量和价格上保持平衡,外资流入a股将逐步加速。此外,市场对资本市场改革短期影响的担忧将逐步得到纠正。在不改变趋势的情况下,月度水平会反弹并发生变化:在靴子一步步落地后,增持a股仍然是大多数基金的选择。

广发证券:“秋收冬收”继续配置低估值可选消费银行。为了保持“天气暖和时不要激进”的判断,建议利用非核心矛盾的波动来做出核心决策。通货膨胀仍然是当前市场的主要矛盾。可以注意的是,TMLF是否能够进一步判断货币政策的方向。节日过后,生猪价格的上涨幅度加大,这可能导致通胀超出预期。在11月/12月基金年度评估结束后,公共基金的风险偏好可能会回落。19年产出缺口的持续扩大将导致年底生产者价格指数上升的预期。所有这些因素将促使投资者进一步将头寸转向“低估值”行业。行业配置:继续降低估值,选择消费者(房地产、家电)银行,耐心等待高繁荣品种估值消化后的中期分配机会。

安森证券(Anson Securities):在中央委员会第四次全体会议的背景下,美联储利率会议进一步降息的前景,中美外贸谈判的积极进展,以及亚太经合组织会议的预期,a股市场在短期内将有一个良好的时间窗口,但市场反弹不应预期过高。此后,市场仍将受到年底前强劲利润需求和肉类价格上涨导致消费者物价指数超出预期的制约。该行业专注于家用电器、银行、房地产、医药、食品、电子等。主题建议把重点放在区块链、国有企业改革等方面。

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